市場(chǎng)早盤(pán)高開(kāi)后走低，股股震主要指數普遍下調。午評午間收盤(pán)時(shí)，指數上證指數下跌0.34%，集體軍工深證成指下跌0.59%，下滑創(chuàng )業(yè)板指數下跌0.77%。風(fēng)電整體市場(chǎng)中，板塊漲跌股票數量接近3200只；半日成交額為1.2萬(wàn)億元，逆勢較前一日減少2803億元，上漲算力內資主力資金凈賣(mài)出301.4億元，硬件漲跌中位數為0.3%。股股震

市場(chǎng)熱點(diǎn)輪動(dòng)明顯，午評軍工、指數中船系等板塊表現強勁，集體軍工中船防務(wù)和特發(fā)信息等個(gè)股漲停；商業(yè)航天概念走高，下滑上海港灣、天箭科技強勢漲停；AI應用端出現爆發(fā)，石基信息漲停，啟迪設計和山水比德漲幅超10%；地產(chǎn)股再次上漲，華建集團、世聯(lián)行漲停。同時(shí)，核聚變、量子科技及風(fēng)電等領(lǐng)域的表現也十分活躍。

在跌幅方面，光模塊等算力硬件股回落，工業(yè)富聯(lián)觸及跌停，創(chuàng )下兩個(gè)月以來(lái)的新低；鋰資源及能源金屬持續調整，國城礦業(yè)等個(gè)股再次跌停；海南自貿板塊震蕩下滑，海馬汽車(chē)和海南瑞澤分別下跌逾8%；高位股持續回調，盛新鋰能和平潭發(fā)展連續兩日跌停。此外，燃氣、福建及煤炭等板塊表現不佳。

其他熱門(mén)個(gè)股方面，合富中國跌停并錄得連續兩日的大幅下跌，累計跌幅達19.02%；平潭發(fā)展盤(pán)中一度跌停，當前跌幅超過(guò)7%。

浙商證券表示，隨著(zhù)四季度市場(chǎng)風(fēng)格再平衡，部分寬基指數的回調已相對充分，目前無(wú)需盲目止損。從長(cháng)遠來(lái)看，系統性“慢”牛趨勢尚未結束，有望在調整后進(jìn)入新的階段。

熱門(mén)板塊

1. 風(fēng)電設備

風(fēng)電設備板塊表現活躍，飛沃科技漲幅超10%，大金重工漲幅超5%。

點(diǎn)評：消息指出，中國風(fēng)電裝機目標大幅上調，年均新增裝機量目標提升了140%，至2030年和2060年的目標均增加了60%以上。財信證券看好風(fēng)電設備在當前時(shí)點(diǎn)的“兩?！睉鹇赃M(jìn)展，有助于企業(yè)在海外拓展市場(chǎng)。

2. 中船系

中船系表現突出，久之洋和中船防務(wù)漲停。

點(diǎn)評：隨著(zhù)高市早苗事件的持續發(fā)酵，地緣局勢的不確定性可能成為國防建設投入加大的因素，從而促進(jìn)軍工產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

3. 商業(yè)航天

商業(yè)航天概念再次活躍，多只股票如招標股份和航天環(huán)宇漲停。

點(diǎn)評：中信證券的研究報告提到，國家已正式成立商業(yè)航天司，標志著(zhù)這一關(guān)鍵職能機構的成立，同時(shí)可回收火箭“朱雀三號”的首飛將進(jìn)一步推動(dòng)這一行業(yè)發(fā)展。

機構觀(guān)點(diǎn)

1. 中信證券：當前市場(chǎng)風(fēng)險已提前釋放，為年底重新配置A股和港股，以及布局2026年提供了良機。市場(chǎng)的波動(dòng)在于流動(dòng)性問(wèn)題和對AI單一敘事的依賴(lài)，穩健的資金持續流入增強了市場(chǎng)穩定性。

從配置角度看，建議關(guān)注資源和傳統制造業(yè)的機會(huì )，重點(diǎn)行業(yè)包括化工、有色金屬和新能源等。

2. 興業(yè)證券：全球風(fēng)險資產(chǎn)與美股同步調整，A股與港股的波動(dòng)加劇。但未來(lái)展望顯示，中國資產(chǎn)在調整后有望憑借獨立邏輯迎來(lái)修復。

應以“以我為主”布局修復行情為重要抓手，關(guān)注高景氣行業(yè)。

3. 信達證券：投資策略上，牛市基礎依然穩固，未來(lái)可能會(huì )有盈利改善和資金流入。

關(guān)注金融、電力設備和周期性行業(yè)。

4. 浙商證券：建議投資者不要盲目止損，需關(guān)注券商股票的表現，適時(shí)進(jìn)行增配。強調短期仍需耐心等待市場(chǎng)調整結束，關(guān)注股市低位價(jià)值板塊。

本文轉載自“騰訊自選股”，官網(wǎng)編輯：王秋佳。