近日市場(chǎng)呈現震蕩上升態(tài)勢，券商創(chuàng )業(yè)板一度下跌超過(guò)1%，晨會(huì )材行產(chǎn)業(yè)朝但午后回升并最終轉紅。點(diǎn)建中小盤(pán)股表現較強，進(jìn)步滬深兩市總成交額達到2.34萬(wàn)億，深化比上一交易日增加640億。改革各個(gè)板塊中，突破機器人、券商互聯(lián)網(wǎng)電商和物流板塊漲幅顯著(zhù)，晨會(huì )材行產(chǎn)業(yè)朝而豬肉、點(diǎn)建有色金屬和影視院線(xiàn)等板塊則表現疲軟。進(jìn)步截至昨天收盤(pán)，深化滬指小幅上漲0.04%，改革深成指上漲0.45%，突破創(chuàng )業(yè)板指漲0.68%。券商

在今天的券商晨會(huì )上，中信證券提到，受“反內卷”影響，中國防水產(chǎn)品價(jià)格正在逐步企穩；中金公司預期，2027年后乙烯市場(chǎng)將迎來(lái)轉折；銀河證券預計，建材行業(yè)會(huì )在推進(jìn)產(chǎn)業(yè)改革、結構優(yōu)化、綠色轉型、數字升級和國際布局等四個(gè)方向上實(shí)現突破。

中信證券：防水產(chǎn)品價(jià)格逐步企穩

中信證券指出，預計到2025年上半年全國住宅用地成交面積將同比回升，企業(yè)的拿地積極性也在逐漸恢復，這將推動(dòng)新開(kāi)工面積的增長(cháng)。目前建議關(guān)注防水板塊，主要原因有二：一是防水行業(yè)與開(kāi)工密切相關(guān)，二是該行業(yè)的集中度顯著(zhù)提升。此外，在“反內卷”背景下，防水產(chǎn)品的價(jià)格逐步穩定。

中金公司：乙烯市場(chǎng)預計2027年后迎來(lái)轉折

中金公司表示，中國目前處于乙烯的擴張周期，但海外產(chǎn)能面臨加速退市壓力。根據全球產(chǎn)能投放計劃，預計2027年后乙烯市場(chǎng)將出現拐點(diǎn)。如果國內外能?chē)栏窨刂菩略鲆蚁┊a(chǎn)能以及投放結構，重組老舊產(chǎn)能，將有望加快行業(yè)拐點(diǎn)的到來(lái)。

銀河證券：建材行業(yè)將在四個(gè)方向深化改革

銀河證券認為，隨著(zhù)“十四五”期間全面深化改革與新舊動(dòng)能轉換的加速，建材行業(yè)將進(jìn)一步深化產(chǎn)業(yè)改革，目標是實(shí)現高質(zhì)量發(fā)展，推動(dòng)結構優(yōu)化、綠色轉型、數字化升級及國際化布局。

在水泥行業(yè)方面，由于“反內卷”背景下去產(chǎn)能的推進(jìn)，結合水泥進(jìn)入碳交易市場(chǎng)，行業(yè)供需結構會(huì )進(jìn)一步優(yōu)化，市場(chǎng)集中度逐步向龍頭企業(yè)集中，增強其競爭力。

此外，隨著(zhù)電子信息和新能源等新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，我國對高端玻纖產(chǎn)品的需求將持續增長(cháng)，這些具備技術(shù)研發(fā)能力和規模生產(chǎn)優(yōu)勢的玻纖企業(yè)將從中受益，推動(dòng)業(yè)績(jì)增長(cháng)。

消費建材行業(yè)的龍頭企業(yè)通過(guò)”國內+海外”的雙市場(chǎng)協(xié)同，積極在國內推動(dòng)“反內卷”，助力行業(yè)恢復健康經(jīng)營(yíng)秩序，同時(shí)加快海外產(chǎn)能布局，未來(lái)國際業(yè)務(wù)有望成為業(yè)績(jì)增長(cháng)的重要驅動(dòng)力。

本文轉載自“財聯(lián)社”，XM外匯官網(wǎng)編輯：蔣遠華。